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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 457.00 | 73 686.00 | 104 771.00 | 178 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 276.00 | 17 677.00 | 27 599.00 | 45 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 931.00 | 91 362.00 | 139 571.00 | 230 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 360.00 | | 173 360.00 | 173 360.00 |
BZ Autres créances | 37 063.00 | | 37 063.00 | 37 063.00 |
CF Disponibilités | 86 924.00 | | 86 924.00 | 86 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 888.00 | | 300 888.00 | 300 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 820.00 | 91 362.00 | 440 458.00 | 531 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 313 714.00 | 258 433.00 | | 313 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 210.00 | 55 281.00 | | -33 210.00 |
DL TOTAL (I) | 331 504.00 | 364 714.00 | | 331 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 389.00 | 76 866.00 | | 27 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 331.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 960.00 | 42 480.00 | | 46 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 606.00 | 57 801.00 | | 34 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 955.00 | 179 478.00 | | 108 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 458.00 | 544 192.00 | | 440 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 058.00 | 102 611.00 | | 98 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 493.00 | | | 232 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 560.00 | 230 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 560.00 | 223 733.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 293.00 | | | 225 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 781.00 | 35 141.00 | 1 560.00 | 57 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 781.00 | 35 141.00 | 1 560.00 | 57 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 960.00 | 46 960.00 | | 46 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 094.00 | 28 094.00 | | 28 094.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 173 360.00 | 173 360.00 | | 173 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
VB T. V. A. | 9 185.00 | 9 185.00 | | 9 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 389.00 | 16 493.00 | 10 897.00 | 27 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 477.00 | | | 49 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 062.00 | 21 062.00 | | 21 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 673.00 | 212 473.00 | 7 200.00 | 219 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 955.00 | 98 058.00 | 10 897.00 | 108 955.00 |