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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 982.00 | 28 266.00 | 32 715.00 | 60 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 722.00 | 28 266.00 | 34 455.00 | 62 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 822.00 | | 352 822.00 | 352 822.00 |
BZ Autres créances | 53 385.00 | | 53 385.00 | 53 385.00 |
CF Disponibilités | 348 755.00 | | 348 755.00 | 348 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 402.00 | | 762 402.00 | 762 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 124.00 | 28 266.00 | 796 857.00 | 825 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 382 707.00 | 162 894.00 | | 382 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 778.00 | 219 813.00 | | 175 778.00 |
DL TOTAL (I) | 569 485.00 | 393 707.00 | | 569 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 645.00 | 81 419.00 | | 85 645.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 000.00 | 82 496.00 | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 062.00 | 36 575.00 | | 5 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 137.00 | 129 489.00 | | 92 137.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 529.00 | 18 918.00 | | 35 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 372.00 | 348 896.00 | | 227 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 857.00 | 742 603.00 | | 796 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 367.00 | | 4 581.00 | 71 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 226.00 | 62 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 226.00 | 60 982.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 655.00 | | 4 553.00 | 69 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 712.00 | | 28.00 | 1 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 542.00 | 18 950.00 | 13 226.00 | 22 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 542.00 | 18 950.00 | 13 226.00 | 22 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 137.00 | 92 137.00 | | 92 137.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 529.00 | 35 529.00 | | 35 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
UX Autres créances clients | 352 822.00 | 352 822.00 | | 352 822.00 |
VI Groupe et associés | 85 645.00 | 85 645.00 | | 85 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 385.00 | 53 385.00 | | 53 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 388.00 | 413 647.00 | 1 740.00 | 415 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 372.00 | 218 372.00 | | 218 372.00 |