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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 679.00 | 34 047.00 | 29 632.00 | 63 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 620.00 | 34 047.00 | 32 572.00 | 66 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 545.00 | | 167 545.00 | 167 545.00 |
BZ Autres créances | 31 676.00 | | 31 676.00 | 31 676.00 |
CF Disponibilités | 829 271.00 | | 829 271.00 | 829 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 104.00 | | 6 104.00 | 6 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 595.00 | | 1 034 595.00 | 1 034 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 215.00 | 34 047.00 | 1 067 167.00 | 1 101 215.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 558 485.00 | 382 707.00 | | 558 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 042.00 | 175 778.00 | | 184 042.00 |
DL TOTAL (I) | 753 527.00 | 569 485.00 | | 753 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 520.00 | 85 645.00 | | 94 520.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 124.00 | 5 062.00 | | 45 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 816.00 | 92 137.00 | | 150 816.00 |
EA Autres dettes | 14 190.00 | | | 14 190.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 991.00 | 35 529.00 | | 8 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 640.00 | 227 372.00 | | 313 640.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 167.00 | 796 857.00 | | 1 067 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 722.00 | | 5 605.00 | 62 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 707.00 | 66 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 707.00 | 63 679.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 982.00 | | 4 405.00 | 60 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 200.00 | 1 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 266.00 | 7 488.00 | 1 707.00 | 28 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 266.00 | 7 488.00 | 1 707.00 | 28 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 124.00 | 45 124.00 | | 45 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 816.00 | 150 816.00 | | 150 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 710.00 | 108 710.00 | | 108 710.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 991.00 | 8 991.00 | | 8 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
UX Autres créances clients | 167 545.00 | 167 545.00 | | 167 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | -158 169.00 | 68 789.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 675.00 | 31 675.00 | | 31 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 064.00 | 205 324.00 | 1 740.00 | 207 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 641.00 | 155 471.00 | 68 789.00 | 313 641.00 |