| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 525.00 | 2 061.00 | 3 463.00 | 5 525.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 915.00 | 2 061.00 | 166 853.00 | 168 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BZ Autres créances | 25 569.00 | | 25 569.00 | 25 569.00 |
CF Disponibilités | 67 606.00 | | 67 606.00 | 67 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 175.00 | | 135 175.00 | 135 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 089.00 | 2 061.00 | 302 028.00 | 304 089.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 160 890.00 | | 160 890.00 | 160 890.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 168 393.00 | 110 132.00 | | 168 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 257.00 | 58 261.00 | | 32 257.00 |
DL TOTAL (I) | 211 649.00 | 179 393.00 | | 211 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 27 974.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 676.00 | 60 000.00 | | 59 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 875.00 | 735.00 | | 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 828.00 | 38 340.00 | | 29 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 379.00 | 127 049.00 | | 90 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 028.00 | 306 442.00 | | 302 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 379.00 | 127 049.00 | | 90 379.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 676.00 | | | 59 676.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 850.00 | | 207 850.00 | 207 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 850.00 | | 207 850.00 | 207 850.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 537.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 569.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 312.00 | 17 360.00 | | 7 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 852.00 | 243 851.00 | | 207 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 595.00 | 185 590.00 | | 175 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 257.00 | 58 261.00 | | 32 257.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 060.00 | | 8 854.00 | 160 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 525.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 160.00 | | 364.00 | 5 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 900.00 | | 8 490.00 | 154 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524.00 | 1 537.00 | | 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524.00 | 1 537.00 | | 524.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
UX Autres créances clients | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VB T. V. A. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 59 676.00 | 59 676.00 | | 59 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 974.00 | | | 27 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 509.00 | 10 509.00 | | 10 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 569.00 | 67 569.00 | | 67 569.00 |
VW T.V.A. | 12 392.00 | 12 392.00 | | 12 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 379.00 | 90 379.00 | | 90 379.00 |