| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 525.00 | 3 131.00 | 2 393.00 | 5 525.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 915.00 | 3 131.00 | 165 783.00 | 168 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 600.00 | | 123 600.00 | 123 600.00 |
BZ Autres créances | 15 236.00 | | 15 236.00 | 15 236.00 |
CF Disponibilités | 81 591.00 | | 81 591.00 | 81 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 427.00 | | 220 427.00 | 220 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 342.00 | 3 131.00 | 386 210.00 | 389 342.00 |
CU Autres participations | 160 890.00 | | 160 890.00 | 160 890.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 200 649.00 | 168 393.00 | | 200 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 399.00 | 32 257.00 | | 49 399.00 |
DL TOTAL (I) | 261 049.00 | 211 649.00 | | 261 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 146.00 | 59 676.00 | | 63 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 921.00 | 875.00 | | 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 095.00 | 29 828.00 | | 61 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 162.00 | 90 379.00 | | 125 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 210.00 | 302 028.00 | | 386 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 162.00 | 90 379.00 | | 125 162.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 146.00 | | | 63 146.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 600.00 | | 280 600.00 | 280 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 600.00 | | 280 600.00 | 280 600.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 070.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 930.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 531.00 | 7 312.00 | | 11 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 602.00 | 207 852.00 | | 280 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 202.00 | 175 595.00 | | 231 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 399.00 | 32 257.00 | | 49 399.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 915.00 | | | 168 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 525.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 390.00 | | | 163 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 061.00 | 1 070.00 | | 2 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 061.00 | 1 070.00 | | 2 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
UX Autres créances clients | 123 600.00 | 123 600.00 | | 123 600.00 |
VB T. V. A. | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VC Groupe et associés | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
VI Groupe et associés | 63 146.00 | 63 146.00 | | 63 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 836.00 | 138 836.00 | | 138 836.00 |
VW T.V.A. | 24 031.00 | 24 031.00 | | 24 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 162.00 | 125 162.00 | | 125 162.00 |