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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 217.00 | 14 083.00 | 9 134.00 | 23 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 791.00 | 22 585.00 | 45 206.00 | 67 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 575.00 | 5 636.00 | 14 939.00 | 20 575.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 228 165.00 | | 228 165.00 | 228 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 828.00 | 42 304.00 | 327 524.00 | 369 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 738.00 | | 148 738.00 | 148 738.00 |
BZ Autres créances | 48 734.00 | | 48 734.00 | 48 734.00 |
CF Disponibilités | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 332.00 | | 5 332.00 | 5 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 294.00 | | 230 294.00 | 230 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 122.00 | 42 304.00 | 557 818.00 | 600 122.00 |
CP Parts à moins d’un an | 232 745.00 | | | 232 745.00 |
CU Autres participations | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 250.00 | 5 000.00 | | 6 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 29 322.00 | 9 903.00 | | 29 322.00 |
DH Report à nouveau | | -24 736.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 973.00 | 44 156.00 | | -97 973.00 |
DL TOTAL (I) | -61 901.00 | 34 822.00 | | -61 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 787.00 | 12 674.00 | | 138 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 831.00 | 174 078.00 | | 330 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 955.00 | 78 835.00 | | 81 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 133.00 | 78 135.00 | | 68 133.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 94 836.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 718.00 | 438 558.00 | | 619 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 818.00 | 473 380.00 | | 557 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 259.00 | 438 558.00 | | 534 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 586.00 | 12 674.00 | | 24 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 114 869.00 | | 1 114 869.00 | 1 114 869.00 |
FG Production vendue services | 7 860.00 | | 7 860.00 | 7 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 122 729.00 | | 1 122 729.00 | 1 122 729.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 125 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 311 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 508.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 206 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 288.00 | 5 170.00 | | 2 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 794.00 | 937.00 | | 8 794.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 435.00 | | | 7 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 229.00 | 937.00 | | 16 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 229.00 | -937.00 | | -16 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -261.00 | -800.00 | | -261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 125 385.00 | 971 434.00 | | 1 125 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 223 358.00 | 927 278.00 | | 1 223 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 973.00 | 44 156.00 | | -97 973.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80 987.00 | 68 779.00 | | 80 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 042.00 | | 263 787.00 | 106 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 258 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 467.00 | | 1 750.00 | 21 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 495.00 | | 8 872.00 | 79 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 080.00 | | 253 165.00 | 5 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 796.00 | 18 508.00 | | 23 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 823.00 | 7 260.00 | | 6 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 973.00 | 11 248.00 | | 16 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 955.00 | 81 955.00 | | 81 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 762.00 | 43 762.00 | | 43 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 708.00 | 23 708.00 | | 23 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 228 165.00 | 228 165.00 | | 228 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
UX Autres créances clients | 124 615.00 | 124 615.00 | | 124 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 123.00 | 24 123.00 | | 24 123.00 |
VB T. V. A. | 23 447.00 | 23 447.00 | | 23 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 675.00 | 24 675.00 | | 24 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 112.00 | 28 653.00 | 85 459.00 | 114 112.00 |
VI Groupe et associés | 330 831.00 | 330 831.00 | | 330 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 114.00 | | | 120 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 002.00 | | | 6 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 931.00 | 14 931.00 | | 14 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 055.00 | 10 055.00 | | 10 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 549.00 | 435 549.00 | | 435 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 718.00 | 534 259.00 | 85 459.00 | 619 718.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 802.00 | 10 560.00 | | 9 802.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 528.00 | 25 379.00 | | 58 528.00 |
ST Autres comptes | 229 314.00 | 156 140.00 | | 229 314.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 008.00 | 73 212.00 | | 52 008.00 |
YT Sous‐traitance | | 4 000.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 32 926.00 | 27 161.00 | | 32 926.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 040.00 | 1 399.00 | | 3 040.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 842.00 | 11 959.00 | | 12 842.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 906.00 | 56 657.00 | | 65 906.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 614.00 | 36 126.00 | | 94 614.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 372 776.00 | 285 892.00 | | 372 776.00 |