| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 217.00 | 20 350.00 | 2 867.00 | 23 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 791.00 | 31 452.00 | 36 339.00 | 67 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 658.00 | 9 343.00 | 17 315.00 | 26 658.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 271 908.00 | | 271 908.00 | 271 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 654.00 | 61 146.00 | 358 508.00 | 419 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 960.00 | | 16 960.00 | 16 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 222.00 | 32 539.00 | 125 683.00 | 158 222.00 |
BZ Autres créances | 38 336.00 | | 38 336.00 | 38 336.00 |
CF Disponibilités | 131 996.00 | | 131 996.00 | 131 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 825.00 | 32 539.00 | 313 287.00 | 345 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 479.00 | 93 684.00 | 671 795.00 | 765 479.00 |
CP Parts à moins d’un an | 276 488.00 | | | 276 488.00 |
CU Autres participations | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 29 322.00 | 29 322.00 | | 29 322.00 |
DH Report à nouveau | -97 973.00 | | | -97 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 946.00 | -97 973.00 | | 73 946.00 |
DL TOTAL (I) | 12 045.00 | -61 901.00 | | 12 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 699.00 | 138 787.00 | | 210 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 130.00 | 330 831.00 | | 268 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 718.00 | 81 955.00 | | 71 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 068.00 | 68 133.00 | | 105 068.00 |
EA Autres dettes | 4 134.00 | 12.00 | | 4 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 749.00 | 619 718.00 | | 659 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 795.00 | 557 818.00 | | 671 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 171.00 | 534 259.00 | | 475 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24 586.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 081 942.00 | | 1 081 942.00 | 1 081 942.00 |
FG Production vendue services | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 085 427.00 | | 1 085 427.00 | 1 085 427.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 120 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 539.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 040 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 732.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 849.00 | 2 288.00 | | 34 849.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 815.00 | 8 794.00 | | 8 815.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 435.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 815.00 | 16 229.00 | | 8 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 786.00 | -16 229.00 | | -4 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -261.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 124 337.00 | 1 125 385.00 | | 1 124 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 050 391.00 | 1 223 358.00 | | 1 050 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 946.00 | -97 973.00 | | 73 946.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 884.00 | 80 987.00 | | 57 884.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 828.00 | | 49 825.00 | 369 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 301 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 217.00 | | | 23 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 367.00 | | 6 082.00 | 88 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258 245.00 | | 43 743.00 | 258 245.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 304.00 | 18 841.00 | | 42 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 083.00 | 6 267.00 | | 14 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 222.00 | 12 574.00 | | 28 222.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 32 539.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 32 539.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 32 539.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 539.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 718.00 | 71 718.00 | | 71 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 087.00 | 53 087.00 | | 53 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 423.00 | 50 423.00 | | 50 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 271 908.00 | 271 908.00 | | 271 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
UX Autres créances clients | 123 894.00 | 123 894.00 | | 123 894.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 328.00 | 34 328.00 | | 34 328.00 |
VB T. V. A. | 8 112.00 | 8 112.00 | | 8 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 026.00 | 26.00 | 120 000.00 | 120 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 673.00 | 26 094.00 | 64 579.00 | 90 673.00 |
VI Groupe et associés | 268 130.00 | 268 130.00 | | 268 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 439.00 | | | 23 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 889.00 | 25 889.00 | | 25 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 357.00 | 473 357.00 | | 473 357.00 |
VW T.V.A. | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 750.00 | 475 171.00 | 184 579.00 | 659 750.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 505.00 | 9 802.00 | | 2 505.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 115.00 | 58 528.00 | | 19 115.00 |
ST Autres comptes | 184 936.00 | 229 314.00 | | 184 936.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 544.00 | 52 008.00 | | 58 544.00 |
YT Sous‐traitance | 520.00 | | | 520.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 31 822.00 | 32 926.00 | | 31 822.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 472.00 | 3 040.00 | | 2 472.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 977.00 | 12 842.00 | | 4 977.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 531.00 | 65 906.00 | | 60 531.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 168.00 | 94 614.00 | | 73 168.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 294 938.00 | 372 776.00 | | 294 938.00 |