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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 114 103.00 | 14 103.00 | 2 100 000.00 | 2 114 103.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 501 836.00 | | 1 501 836.00 | 1 501 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 141.00 | 44 272.00 | 33 869.00 | 78 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 455.00 | 28 117.00 | 338.00 | 28 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 736 035.00 | 86 492.00 | 3 649 543.00 | 3 736 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 113 332.00 | | 113 332.00 | 113 332.00 |
BZ Autres créances | 346 331.00 | | 346 331.00 | 346 331.00 |
CF Disponibilités | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 089.00 | | 126 089.00 | 126 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 412.00 | | 589 412.00 | 589 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 325 447.00 | 86 492.00 | 4 238 956.00 | 4 325 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 201 500.00 | 10 000.00 | | 2 201 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 73 363.00 | | | 73 363.00 |
DH Report à nouveau | | -4 622 827.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 078.00 | -1 054 310.00 | | -33 078.00 |
DL TOTAL (I) | 2 241 876.00 | -5 667 046.00 | | 2 241 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 852.00 | | | 420 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496 479.00 | 5 627 711.00 | | 496 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 677 758.00 | 513 718.00 | | 677 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 331.00 | 170 704.00 | | 326 331.00 |
EA Autres dettes | 75 659.00 | 15.00 | | 75 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 997 079.00 | 6 312 147.00 | | 1 997 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 238 956.00 | 645 101.00 | | 4 238 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 80 100.00 | 80 100.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 80 100.00 | 80 100.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 501 836.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 583 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 934 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 586 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 053.00 | |
GE Autres charges | | | 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 867 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -283 440.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -309 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 575.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 575.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -575.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -276 363.00 | -323 090.00 | | -276 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 583 607.00 | 255 531.00 | | 1 583 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 616 685.00 | 1 309 841.00 | | 1 616 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 078.00 | -1 054 310.00 | | -33 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 198.00 | | 3 601 836.00 | 134 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 736 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 615 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 103.00 | | 3 601 836.00 | 14 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 596.00 | | | 106 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 438.00 | 16 053.00 | | 70 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 103.00 | | | 14 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 336.00 | 16 053.00 | | 56 336.00 |