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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 114 103.00 | 14 103.00 | 2 100 000.00 | 2 114 103.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 985 111.00 | | 2 985 111.00 | 2 985 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 141.00 | 58 404.00 | 19 737.00 | 78 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 455.00 | 28 455.00 | | 28 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 219 310.00 | 100 962.00 | 5 118 348.00 | 5 219 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 897.00 | | 189 897.00 | 189 897.00 |
BZ Autres créances | 588 022.00 | | 588 022.00 | 588 022.00 |
CF Disponibilités | 4 787.00 | | 4 787.00 | 4 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 786 008.00 | | 786 008.00 | 786 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 005 318.00 | 100 962.00 | 5 904 356.00 | 6 005 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 215 565.00 | 2 201 500.00 | | 2 215 565.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 035.00 | | | 56 035.00 |
DD Réserve légale (1) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 73 363.00 | 73 363.00 | | 73 363.00 |
DH Report à nouveau | -33 078.00 | | | -33 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 768.00 | -33 078.00 | | 70 768.00 |
DL TOTAL (I) | 2 382 744.00 | 2 241 876.00 | | 2 382 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621 750.00 | 420 852.00 | | 621 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 895 460.00 | 496 479.00 | | 895 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 942 440.00 | 677 758.00 | | 942 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494 395.00 | 326 331.00 | | 494 395.00 |
EA Autres dettes | 337 011.00 | 75 659.00 | | 337 011.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 230 556.00 | | | 230 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 521 612.00 | 1 997 079.00 | | 3 521 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 904 356.00 | 4 238 956.00 | | 5 904 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 753 216.00 | 753 216.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 753 216.00 | 753 216.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 483 275.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 238 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 928 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 731 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -28 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 470.00 | |
GE Autres charges | | | 5 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 343 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 725.00 | |
GN Différences positives de change | | | 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 382.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -170 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -241 443.00 | -276 363.00 | | -241 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 238 208.00 | 1 583 607.00 | | 2 238 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 167 440.00 | 1 616 685.00 | | 2 167 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 768.00 | -33 078.00 | | 70 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 736 035.00 | | 1 483 275.00 | 3 736 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 219 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 099 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 615 939.00 | | 1 483 275.00 | 3 615 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 596.00 | | | 106 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 492.00 | 14 470.00 | | 86 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 103.00 | | | 14 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 389.00 | 14 470.00 | | 72 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 942 440.00 | 942 440.00 | | 942 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 492.00 | 60 492.00 | | 60 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 423 371.00 | 423 371.00 | | 423 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337 011.00 | 337 011.00 | | 337 011.00 |
8L Produits constatés d’avance | 230 556.00 | 230 556.00 | | 230 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 189 897.00 | 189 897.00 | | 189 897.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VB T. V. A. | 110 940.00 | 110 940.00 | | 110 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 621 750.00 | 621 750.00 | | 621 750.00 |
VI Groupe et associés | 895 460.00 | 895 460.00 | | 895 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 561 750.00 | | | 561 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 360 792.00 | | | 360 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 332 643.00 | 332 643.00 | | 332 643.00 |
VP Divers | 19 753.00 | 19 753.00 | | 19 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 401.00 | 8 401.00 | | 8 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 963.00 | 123 963.00 | | 123 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 418.00 | 777 918.00 | 13 500.00 | 791 418.00 |
VW T.V.A. | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 521 612.00 | 3 521 612.00 | | 3 521 612.00 |