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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 2 293.00 | 2 707.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 983.00 | 1 940.00 | 16 043.00 | 17 983.00 |
BF Prêts | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 303.00 | 5 433.00 | 42 870.00 | 48 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 124.00 | 2 586.00 | 637 538.00 | 640 124.00 |
BZ Autres créances | 236 054.00 | | 236 054.00 | 236 054.00 |
CF Disponibilités | 11 635.00 | | 11 635.00 | 11 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 667.00 | | 5 667.00 | 5 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 179.00 | 2 586.00 | 906 593.00 | 909 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 482.00 | 8 019.00 | 949 463.00 | 957 482.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
CU Autres participations | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 41 349.00 | 10 909.00 | | 41 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 812.00 | 30 440.00 | | 34 812.00 |
DL TOTAL (I) | 84 411.00 | 49 599.00 | | 84 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 045.00 | 1 546.00 | | 1 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 656 024.00 | 445 482.00 | | 656 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 036.00 | 168 058.00 | | 189 036.00 |
EA Autres dettes | 18 946.00 | 9 295.00 | | 18 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 052.00 | 624 380.00 | | 865 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 463.00 | 673 980.00 | | 949 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 865 052.00 | 624 380.00 | | 865 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 893.00 | | 19 790.00 | 30 893.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 380.00 | 9 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 380.00 | 48 303.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 913.00 | | 13 070.00 | 9 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 780.00 | | 6 720.00 | 4 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 831.00 | 3 602.00 | | 1 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 070.00 | 130.00 | | 1 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 761.00 | 3 472.00 | | 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 656 024.00 | 656 024.00 | | 656 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 541.00 | 8 541.00 | | 8 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 264.00 | 18 264.00 | | 18 264.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 954.00 | 6 954.00 | | 6 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 946.00 | 18 946.00 | | 18 946.00 |
UP Prêts | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 637 021.00 | 637 021.00 | | 637 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VB T. V. A. | 122 924.00 | 122 924.00 | | 122 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 835.00 | 111 835.00 | | 111 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 885 345.00 | 885 345.00 | | 885 345.00 |
VW T.V.A. | 149 157.00 | 149 157.00 | | 149 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 052.00 | 865 052.00 | | 865 052.00 |