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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 067.00 | 7 598.00 | 49 469.00 | 57 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 978.00 | 7 311.00 | 17 667.00 | 24 978.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 204.00 | 16 109.00 | 72 095.00 | 88 204.00 |
BT Marchandises | 22 516.00 | | 22 516.00 | 22 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 907 481.00 | | 907 481.00 | 907 481.00 |
BZ Autres créances | 947 382.00 | | 947 382.00 | 947 382.00 |
CF Disponibilités | 51 570.00 | | 51 570.00 | 51 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 933 249.00 | | 1 933 249.00 | 1 933 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 021 453.00 | 16 109.00 | 2 005 344.00 | 2 021 453.00 |
CP Parts à moins d’un an | 540.00 | | | 540.00 |
CU Autres participations | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 76 161.00 | 41 349.00 | | 76 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 946.00 | 34 812.00 | | 4 946.00 |
DL TOTAL (I) | 89 357.00 | 84 411.00 | | 89 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 633.00 | 1 045.00 | | 180 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112.00 | | | 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 397 756.00 | 656 024.00 | | 1 397 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 894.00 | 189 036.00 | | 319 894.00 |
EA Autres dettes | 17 593.00 | 18 946.00 | | 17 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 915 988.00 | 865 052.00 | | 1 915 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 005 344.00 | 949 463.00 | | 2 005 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 735 988.00 | 865 052.00 | | 1 735 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 103.00 | | 59 302.00 | 45 103.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 4 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 200.00 | 88 204.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 983.00 | | 59 062.00 | 22 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 920.00 | | 240.00 | 5 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 433.00 | 10 676.00 | | 5 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 233.00 | 10 676.00 | | 4 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 397 756.00 | 1 397 756.00 | | 1 397 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 406.00 | 15 406.00 | | 15 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 142.00 | 52 142.00 | | 52 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 593.00 | 17 593.00 | | 17 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UX Autres créances clients | 907 481.00 | 907 481.00 | | 907 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
VB T. V. A. | 226 800.00 | 226 800.00 | | 226 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
VI Groupe et associés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 581.00 | 14 581.00 | | 14 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 715 404.00 | 715 404.00 | | 715 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 859 703.00 | 1 859 703.00 | | 1 859 703.00 |
VW T.V.A. | 236 901.00 | 236 901.00 | | 236 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 915 988.00 | 1 735 988.00 | 180 000.00 | 1 915 988.00 |