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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 876.00 | 25 441.00 | 12 435.00 | 37 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 626.00 | 31 841.00 | 44 785.00 | 76 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 108.00 | | 285 108.00 | 285 108.00 |
BZ Autres créances | 37 941.00 | | 37 941.00 | 37 941.00 |
CF Disponibilités | 42 801.00 | | 42 801.00 | 42 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 851.00 | | 365 851.00 | 365 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 477.00 | 31 841.00 | 410 636.00 | 442 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 148 171.00 | | | 148 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 296.00 | | | 40 296.00 |
DL TOTAL (I) | 253 468.00 | | | 253 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 476.00 | | | 12 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 368.00 | | | 44 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 323.00 | | | 100 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 168.00 | | | 157 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 636.00 | | | 410 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 562.00 | | | 155 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 540.00 | | 5 085.00 | 71 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 790.00 | | 5 085.00 | 32 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 286.00 | 5 554.00 | | 26 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 605.00 | 794.00 | | 5 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 680.00 | 4 760.00 | | 20 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 368.00 | 44 368.00 | | 44 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 324.00 | 100 324.00 | | 100 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 285 108.00 | 285 108.00 | | 285 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 477.00 | 10 871.00 | 1 605.00 | 12 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 692.00 | | | 10 692.00 |
VP Divers | 37 942.00 | 37 942.00 | | 37 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 400.00 | 323 050.00 | 350.00 | 323 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 169.00 | 155 563.00 | 1 605.00 | 157 169.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 188.00 | | | 21 188.00 |
ST Autres comptes | 19 497.00 | | | 19 497.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YT Sous‐traitance | 30 250.00 | | | 30 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 215.00 | | | 215.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 118.00 | | | 55 118.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 059.00 | | | 8 059.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 935.00 | | | 76 935.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |