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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 056.00 | 29 546.00 | 32 510.00 | 62 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 806.00 | 35 946.00 | 64 860.00 | 100 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 932.00 | | 310 932.00 | 310 932.00 |
BZ Autres créances | 41 066.00 | | 41 066.00 | 41 066.00 |
CF Disponibilités | 86 212.00 | | 86 212.00 | 86 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 278.00 | | 438 278.00 | 438 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 085.00 | 35 946.00 | 503 139.00 | 539 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 183 468.00 | | | 183 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 581.00 | | | 70 581.00 |
DL TOTAL (I) | 324 049.00 | | | 324 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273.00 | | | 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 542.00 | | | 58 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 947.00 | | | 66 947.00 |
EA Autres dettes | 51 720.00 | | | 51 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 089.00 | | | 179 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 139.00 | | | 503 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 089.00 | | | 179 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 445 787.00 | | 445 787.00 | 445 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 787.00 | | 445 787.00 | 445 787.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 525.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | | | 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 229.00 | | | 16 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 395.00 | | | 19 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 596.00 | | | 466 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 014.00 | | | 396 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 581.00 | | | 70 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 626.00 | | 29 265.00 | 76 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 085.00 | 100 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 085.00 | 62 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 876.00 | | 29 265.00 | 37 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 841.00 | 6 525.00 | 2 420.00 | 31 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 441.00 | 6 525.00 | 2 420.00 | 25 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 542.00 | 58 542.00 | | 58 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 391.00 | 9 391.00 | | 9 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 324.00 | 9 324.00 | | 9 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 877.00 | 10 877.00 | | 10 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 720.00 | 51 720.00 | | 51 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 310 932.00 | 310 932.00 | | 310 932.00 |
VB T. V. A. | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VI Groupe et associés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 861.00 | | | 10 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 972.00 | 35 972.00 | | 35 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 416.00 | 352 066.00 | 350.00 | 352 416.00 |
VW T.V.A. | 32 371.00 | 32 371.00 | | 32 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 089.00 | 179 089.00 | | 179 089.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 172.00 | | | 76 172.00 |
ST Autres comptes | 18 559.00 | | | 18 559.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 205.00 | | | 6 205.00 |
YT Sous‐traitance | 109 270.00 | | | 109 270.00 |
YW Taxe professionnelle | 87.00 | | | 87.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 426.00 | | | 73 426.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 346.00 | | | 26 346.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 207.00 | | | 210 207.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |