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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AP Constructions | 233 486.00 | 16 681.00 | 216 805.00 | 233 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 165.00 | 910.00 | 3 254.00 | 4 165.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 475.00 | | 36 475.00 | 36 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 726.00 | 17 591.00 | 594 135.00 | 611 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 600.00 | | 105 600.00 | 105 600.00 |
BZ Autres créances | 11 698.00 | | 11 698.00 | 11 698.00 |
CF Disponibilités | 149 700.00 | | 149 700.00 | 149 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 998.00 | | 266 998.00 | 266 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 725.00 | 17 591.00 | 861 133.00 | 878 725.00 |
CU Autres participations | 313 600.00 | | 313 600.00 | 313 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | 18 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 813.00 | 896.00 | | 2 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 863.00 | 23 916.00 | | 22 863.00 |
DL TOTAL (I) | 67 876.00 | 45 013.00 | | 67 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 813.00 | 219 065.00 | | 209 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 666.00 | 318 903.00 | | 322 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 422.00 | 17 089.00 | | 15 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 637.00 | 179 167.00 | | 154 637.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 150 000.00 | | |
EA Autres dettes | 90 717.00 | | | 90 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 256.00 | 884 226.00 | | 793 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 133.00 | 929 239.00 | | 861 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 373 700.00 | | 373 700.00 | 373 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 700.00 | | 373 700.00 | 373 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 610.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 053.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 46.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 46.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -46.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 570.00 | 4 229.00 | | 4 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 312.00 | 368 701.00 | | 377 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 448.00 | 344 784.00 | | 354 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 863.00 | 23 916.00 | | 22 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 587.00 | | 151 665.00 | 573 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 000.00 | 313 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 000.00 | 575 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 652.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 987.00 | | 1 665.00 | 259 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313 600.00 | | 150 000.00 | 313 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 539.00 | 10 053.00 | | 7 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 539.00 | 10 053.00 | | 7 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 422.00 | 15 422.00 | | 15 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 725.00 | 57 725.00 | | 57 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 180.00 | 76 180.00 | | 76 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 717.00 | 90 717.00 | | 90 717.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 475.00 | | 36 475.00 | 36 475.00 |
UX Autres créances clients | 105 600.00 | 105 600.00 | | 105 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VB T. V. A. | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 814.00 | 22 756.00 | 93 510.00 | 209 814.00 |
VI Groupe et associés | 322 666.00 | 322 666.00 | | 322 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 237.00 | | | 9 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 121.00 | 8 121.00 | | 8 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 773.00 | 117 298.00 | 36 475.00 | 153 773.00 |
VW T.V.A. | 19 991.00 | 19 991.00 | | 19 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 256.00 | 606 199.00 | 93 510.00 | 793 256.00 |