| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AP Constructions | 233 486.00 | 26 020.00 | 207 466.00 | 233 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 165.00 | 1 715.00 | 2 449.00 | 4 165.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 475.00 | | 30 475.00 | 30 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 726.00 | 27 736.00 | 583 990.00 | 611 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 170.00 | | 192 170.00 | 192 170.00 |
BZ Autres créances | 10 988.00 | | 10 988.00 | 10 988.00 |
CF Disponibilités | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 330.00 | | 204 330.00 | 204 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 057.00 | 27 736.00 | 788 320.00 | 816 057.00 |
CU Autres participations | 319 600.00 | | 319 600.00 | 319 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | 40 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 676.00 | 2 813.00 | | 5 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 522.00 | 22 863.00 | | 23 522.00 |
DL TOTAL (I) | 91 399.00 | 67 876.00 | | 91 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 363.00 | 209 813.00 | | 187 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 441.00 | 322 666.00 | | 326 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 451.00 | 15 422.00 | | 17 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 665.00 | 154 637.00 | | 165 665.00 |
EA Autres dettes | | 90 717.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 696 921.00 | 793 256.00 | | 696 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 320.00 | 861 133.00 | | 788 320.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 326 441.00 | | | 326 441.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 441 700.00 | | 441 700.00 | 441 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 700.00 | | 441 700.00 | 441 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 144.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 037.00 | 4 570.00 | | 5 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 960.00 | 377 312.00 | | 446 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 438.00 | 354 448.00 | | 423 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 522.00 | 22 863.00 | | 23 522.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 252.00 | | 6 000.00 | 575 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 319 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 581 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 652.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 652.00 | | | 261 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313 600.00 | | 6 000.00 | 313 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 592.00 | 10 145.00 | | 17 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 592.00 | 10 145.00 | | 17 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 451.00 | 17 451.00 | | 17 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 490.00 | 79 490.00 | | 79 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 543.00 | 50 543.00 | | 50 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 475.00 | | 30 475.00 | 30 475.00 |
UX Autres créances clients | 192 170.00 | 192 170.00 | | 192 170.00 |
VB T. V. A. | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 364.00 | 22 792.00 | 95 398.00 | 187 364.00 |
VI Groupe et associés | 326 441.00 | 326 441.00 | | 326 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 414.00 | | | 22 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 136.00 | 8 136.00 | | 8 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 634.00 | 203 159.00 | 30 475.00 | 233 634.00 |
VW T.V.A. | 30 902.00 | 30 902.00 | | 30 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 922.00 | 532 350.00 | 95 398.00 | 696 922.00 |