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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 841.00 | 119 564.00 | 59 276.00 | 178 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 273.00 | 104 381.00 | 118 893.00 | 223 273.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 373.00 | | 59 373.00 | 59 373.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 792.00 | | 9 792.00 | 9 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 779.00 | 223 945.00 | 247 834.00 | 471 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 250.00 | | 22 250.00 | 22 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 675.00 | | 28 675.00 | 28 675.00 |
BZ Autres créances | 57 528.00 | | 57 528.00 | 57 528.00 |
CF Disponibilités | 539 251.00 | | 539 251.00 | 539 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 070.00 | | 8 070.00 | 8 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 774.00 | | 655 774.00 | 655 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 554.00 | 223 945.00 | 903 609.00 | 1 127 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 107 584.00 | 87 649.00 | | 107 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 583.00 | 199 350.00 | | 195 583.00 |
DL TOTAL (I) | 314 167.00 | 297 999.00 | | 314 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 684.00 | 7 468.00 | | 6 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 073.00 | 97 056.00 | | 125 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 910.00 | 146 116.00 | | 251 910.00 |
EA Autres dettes | 5 775.00 | 5 475.00 | | 5 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 442.00 | 256 113.00 | | 589 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 609.00 | 554 112.00 | | 903 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 937.00 | 205 119.00 | | 278 937.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 292.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | 10 292.00 | | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 277.00 | 471 779.00 | | 12 277.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 277.00 | 461 487.00 | | 11 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 315.00 | 203 449.00 | | 269 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 622.00 | 1 670.00 | | 9 622.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 11 077.00 | | | 11 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 036.00 | 79 909.00 | 223 945.00 | 144 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 036.00 | 79 909.00 | 223 945.00 | 144 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 073.00 | 125 073.00 | | 125 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 644.00 | 160 644.00 | | 160 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 387.00 | 47 387.00 | | 47 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
UP Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 792.00 | | 9 792.00 | 9 792.00 |
VB T. V. A. | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 684.00 | 6 684.00 | | 6 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 428.00 | 40 428.00 | | 40 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 113.00 | 42 113.00 | | 42 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 092.00 | 14 092.00 | | 14 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 890.00 | 65 598.00 | 10 292.00 | 75 890.00 |
VW T.V.A. | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 442.00 | 389 442.00 | 200 000.00 | 589 442.00 |