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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 654.00 | 159 264.00 | 152 389.00 | 311 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 088.00 | 141 302.00 | 285 786.00 | 427 088.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 723.00 | | 25 723.00 | 25 723.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 792.00 | | 9 792.00 | 9 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 257.00 | 300 566.00 | 473 691.00 | 774 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 100.00 | | 58 100.00 | 58 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 327.00 | | 61 327.00 | 61 327.00 |
BZ Autres créances | 35 667.00 | | 35 667.00 | 35 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CF Disponibilités | 791 864.00 | | 791 864.00 | 791 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 185.00 | | 949 185.00 | 949 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 723 442.00 | 300 566.00 | 1 422 875.00 | 1 723 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 108 167.00 | 107 584.00 | | 108 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 061.00 | 195 583.00 | | 408 061.00 |
DL TOTAL (I) | 527 228.00 | 314 167.00 | | 527 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 172.00 | 200 000.00 | | 146 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 289.00 | 6 684.00 | | 130 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 900.00 | 125 073.00 | | 282 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 800.00 | 251 910.00 | | 326 800.00 |
EA Autres dettes | 9 487.00 | 5 775.00 | | 9 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 648.00 | 589 442.00 | | 895 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 875.00 | 903 609.00 | | 1 422 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 877 521.00 | 399 442.00 | | 877 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 779.00 | | 532 896.00 | 471 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 9 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230 419.00 | 774 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 229 919.00 | 764 465.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 487.00 | | 532 896.00 | 461 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 292.00 | | | 10 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 945.00 | 80 840.00 | 4 218.00 | 223 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 945.00 | 80 840.00 | 4 218.00 | 223 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 901.00 | 282 901.00 | | 282 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 906.00 | 197 906.00 | | 197 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 082.00 | 78 082.00 | | 78 082.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 515.00 | 33 515.00 | | 33 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 487.00 | 9 487.00 | | 9 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 792.00 | | 9 792.00 | 9 792.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VB T. V. A. | 13 283.00 | 13 283.00 | | 13 283.00 |
VC Groupe et associés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 172.00 | 128 045.00 | 14 905.00 | 146 172.00 |
VI Groupe et associés | 130 289.00 | 130 289.00 | | 130 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 486.00 | | | 129 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 314.00 | | | 183 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 462.00 | 11 462.00 | | 11 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 968.00 | 10 968.00 | | 10 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 581.00 | 37 789.00 | 9 792.00 | 47 581.00 |
VW T.V.A. | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 648.00 | 877 521.00 | 14 905.00 | 895 648.00 |