| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 847.00 | 2 068.00 | 778.00 | 2 847.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 177 150.00 | | 177 150.00 | 177 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 679 997.00 | 2 068.00 | 4 677 928.00 | 4 679 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
BZ Autres créances | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
CF Disponibilités | 1 024 063.00 | | 1 024 063.00 | 1 024 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 678.00 | | 1 034 678.00 | 1 034 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 714 675.00 | 2 068.00 | 5 712 606.00 | 5 714 675.00 |
CU Autres participations | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 500.00 | 4 500 500.00 | | 4 500 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 266 362.00 | 30 397.00 | | 266 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 763 524.00 | 535 965.00 | | 763 524.00 |
DL TOTAL (I) | 5 530 436.00 | 5 066 912.00 | | 5 530 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 000.00 | 2 256.00 | | 170 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312.00 | | | 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 498.00 | 33 919.00 | | 8 498.00 |
EA Autres dettes | 3 360.00 | 260.00 | | 3 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 170.00 | 36 436.00 | | 182 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 712 606.00 | 5 103 348.00 | | 5 712 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 170.00 | 36 436.00 | | 182 170.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 950.00 | | 80 950.00 | 80 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 950.00 | | 80 950.00 | 80 950.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 005.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 717 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 720 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 720 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 788 700.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 176.00 | 24 913.00 | | 25 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 146.00 | 574 700.00 | | 802 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 622.00 | 38 735.00 | | 38 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 763 524.00 | 535 965.00 | | 763 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 679 663.00 | | 833.00 | 4 679 663.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 4 679 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 4 677 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 013.00 | | 833.00 | 2 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 677 650.00 | | | 4 677 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 013.00 | 55.00 | | 2 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 013.00 | 55.00 | | 2 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 177 150.00 | 177 150.00 | | 177 150.00 |
UX Autres créances clients | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
VB T. V. A. | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VI Groupe et associés | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 765.00 | 187 765.00 | | 187 765.00 |
VW T.V.A. | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 170.00 | 182 170.00 | | 182 170.00 |