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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 847.00 | 2 346.00 | 500.00 | 2 847.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 102 486.00 | | 102 486.00 | 102 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 605 333.00 | 2 346.00 | 4 602 987.00 | 4 605 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BZ Autres créances | 13 332.00 | | 13 332.00 | 13 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | 49 555.00 | 450 445.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 232 205.00 | | 232 205.00 | 232 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 870.00 | 49 555.00 | 750 316.00 | 799 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 405 203.00 | 51 901.00 | 5 353 302.00 | 5 405 203.00 |
CU Autres participations | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 500.00 | 4 500 500.00 | | 4 500 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 414 886.00 | 266 362.00 | | 414 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 431.00 | 763 524.00 | | 163 431.00 |
DL TOTAL (I) | 5 078 867.00 | 5 530 436.00 | | 5 078 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 485.00 | 170 000.00 | | 199 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401.00 | 312.00 | | 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 450.00 | 8 498.00 | | 17 450.00 |
EA Autres dettes | 3 100.00 | 3 360.00 | | 3 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 436.00 | 182 170.00 | | 274 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 353 302.00 | 5 712 606.00 | | 5 353 302.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 199 485.00 | | | 199 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 605 333.00 | | | 4 605 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 602 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 605 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 847.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 602 486.00 | | | 4 602 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 068.00 | 278.00 | | 2 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 068.00 | 278.00 | | 2 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 102 486.00 | 102 486.00 | | 102 486.00 |
UX Autres créances clients | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VB T. V. A. | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VI Groupe et associés | 199 485.00 | 199 485.00 | | 199 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 152.00 | 170 152.00 | | 170 152.00 |
VW T.V.A. | 17 450.00 | 17 450.00 | | 17 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 436.00 | 274 436.00 | | 274 436.00 |