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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 2 211.00 | 7 789.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 591.00 | 8 466.00 | 88 125.00 | 96 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 591.00 | 10 677.00 | 95 914.00 | 106 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 537.00 | | 8 537.00 | 8 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 668.00 | | 157 668.00 | 157 668.00 |
BZ Autres créances | 28 272.00 | | 28 272.00 | 28 272.00 |
CF Disponibilités | 436 496.00 | | 436 496.00 | 436 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 764.00 | | 7 764.00 | 7 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 738.00 | | 638 738.00 | 638 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 328.00 | 10 677.00 | 734 651.00 | 745 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 4 500.00 | 2 021.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 37 904.00 | 38 277.00 | | 37 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 567.00 | 2 106.00 | | 33 567.00 |
DL TOTAL (I) | 120 971.00 | 87 404.00 | | 120 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 021.00 | | | 301 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144.00 | | | 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 561.00 | 203 731.00 | | 176 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 954.00 | 74 416.00 | | 135 954.00 |
EA Autres dettes | | 143.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 613 680.00 | 278 289.00 | | 613 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 651.00 | 365 693.00 | | 734 651.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 144.00 | | | 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 106 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 591.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 591.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 677.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 677.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 561.00 | 176 561.00 | | 176 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 064.00 | 36 064.00 | | 36 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 508.00 | 46 508.00 | | 46 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 223.00 | 6 223.00 | | 6 223.00 |
UX Autres créances clients | 157 668.00 | 157 668.00 | | 157 668.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
VB T. V. A. | 11 835.00 | 11 835.00 | | 11 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VP Divers | 11 069.00 | 11 069.00 | | 11 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 764.00 | 7 764.00 | | 7 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 704.00 | 193 704.00 | | 193 704.00 |
VW T.V.A. | 41 976.00 | 41 976.00 | | 41 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 680.00 | 313 680.00 | 300 000.00 | 613 680.00 |