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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 5 544.00 | 4 456.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 591.00 | 24 476.00 | 72 115.00 | 96 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 591.00 | 30 020.00 | 76 570.00 | 106 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 788.00 | | 25 788.00 | 25 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 480.00 | | 255 480.00 | 255 480.00 |
BZ Autres créances | 53 341.00 | | 53 341.00 | 53 341.00 |
CF Disponibilités | 384 276.00 | | 384 276.00 | 384 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 464.00 | | 10 464.00 | 10 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 349.00 | | 729 349.00 | 729 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 940.00 | 30 020.00 | 805 919.00 | 835 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 71 471.00 | | | 71 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 943.00 | | | 109 943.00 |
DL TOTAL (I) | 230 915.00 | | | 230 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 685.00 | | | 261 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498.00 | | | 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 266.00 | | | 95 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 910.00 | | | 213 910.00 |
EA Autres dettes | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 005.00 | | | 575 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 919.00 | | | 805 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 056.00 | | | 374 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 591.00 | | | 106 591.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 591.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 591.00 | | | 106 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 677.00 | 19 343.00 | | 10 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 677.00 | 19 343.00 | | 10 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 266.00 | 95 266.00 | | 95 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 511.00 | 74 511.00 | | 74 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 896.00 | 42 896.00 | | 42 896.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 475.00 | 27 475.00 | | 27 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
UX Autres créances clients | 255 480.00 | 255 480.00 | | 255 480.00 |
VB T. V. A. | 6 577.00 | 6 577.00 | | 6 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 685.00 | 60 737.00 | 200 948.00 | 261 685.00 |
VI Groupe et associés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 508.00 | | | 39 508.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 44 669.00 | 44 669.00 | | 44 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 464.00 | 10 464.00 | | 10 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 285.00 | 319 285.00 | | 319 285.00 |
VW T.V.A. | 56 832.00 | 56 832.00 | | 56 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 005.00 | 374 056.00 | 200 948.00 | 575 005.00 |