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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 942 000.00 | | 1 942 000.00 | 1 942 000.00 |
BZ Autres créances | 261 189.00 | | 261 189.00 | 261 189.00 |
CF Disponibilités | 7 242.00 | | 7 242.00 | 7 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 431.00 | | 268 431.00 | 268 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 210 431.00 | | 2 210 431.00 | 2 210 431.00 |
CU Autres participations | 1 942 000.00 | | 1 942 000.00 | 1 942 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 010.00 | | | 800 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 19 006.00 | | | 19 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 216.00 | | | 200 216.00 |
DK Provisions réglementées | 8 246.00 | | | 8 246.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 479.00 | | | 1 031 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 144 937.00 | | | 1 144 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 727.00 | | | 29 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 178 952.00 | | | 1 178 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 210 431.00 | | | 2 210 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 804.00 | | | 210 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 400.00 | | | -2 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 094.00 | | | -7 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 335.00 | | | 221 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 119.00 | | | 21 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 216.00 | | | 200 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 942 000.00 | | | 1 942 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 942 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 942 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 942 000.00 | | | 1 942 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 847.00 | 2 400.00 | | 5 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 847.00 | 2 400.00 | | 5 847.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 727.00 | 29 727.00 | | 29 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 144 937.00 | 176 789.00 | 730 920.00 | 1 144 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 681.00 | | | 173 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 189.00 | 261 189.00 | | 261 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 189.00 | 261 189.00 | | 261 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 178 952.00 | 210 804.00 | 730 920.00 | 1 178 952.00 |