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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 942 000.00 | | 1 942 000.00 | 1 942 000.00 |
BZ Autres créances | 288 583.00 | | 288 583.00 | 288 583.00 |
CF Disponibilités | 7 614.00 | | 7 614.00 | 7 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 198.00 | | 296 198.00 | 296 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 238 198.00 | | 2 238 198.00 | 2 238 198.00 |
CU Autres participations | 1 942 000.00 | | 1 942 000.00 | 1 942 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 010.00 | | | 800 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 001.00 | | | 80 001.00 |
DG Autres réserves | 143 221.00 | | | 143 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 475.00 | | | 232 475.00 |
DK Provisions réglementées | 10 646.00 | | | 10 646.00 |
DL TOTAL (I) | 1 266 355.00 | | | 1 266 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 968 635.00 | | | 968 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 843.00 | | | 971 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 238 198.00 | | | 2 238 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 477.00 | | | 182 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 696.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 249 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 236 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 400.00 | | | -2 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 415.00 | | | -5 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 706.00 | | | 251 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 231.00 | | | 19 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 475.00 | | | 232 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 247.00 | 2 400.00 | | 8 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 247.00 | 2 400.00 | | 8 247.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 968 635.00 | 179 270.00 | 741 576.00 | 968 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 213.00 | | | 176 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288 584.00 | 288 584.00 | | 288 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 584.00 | 288 584.00 | | 288 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 843.00 | 182 478.00 | 741 576.00 | 971 843.00 |