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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 275 223.00 | | 275 223.00 | 275 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 931.00 | 28 328.00 | 45 603.00 | 73 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 254.00 | 42 428.00 | 386 826.00 | 429 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 020.00 | | 442 020.00 | 442 020.00 |
BZ Autres créances | 2 016 329.00 | | 2 016 329.00 | 2 016 329.00 |
CF Disponibilités | 1 180 606.00 | | 1 180 606.00 | 1 180 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 192.00 | | 10 192.00 | 10 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 649 357.00 | | 3 649 357.00 | 3 649 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 078 611.00 | 42 428.00 | 4 036 183.00 | 4 078 611.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 333.00 | 13 333.00 | | 13 333.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 496 517.00 | 1 496 517.00 | | 1 496 517.00 |
DH Report à nouveau | -1 358 166.00 | -144 466.00 | | -1 358 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 145 891.00 | -1 213 700.00 | | -3 145 891.00 |
DL TOTAL (I) | -2 994 207.00 | 151 684.00 | | -2 994 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 001.00 | 600 000.00 | | 600 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 182 342.00 | 501 931.00 | | 4 182 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 197.00 | 152 003.00 | | 115 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 568.00 | 160 238.00 | | 248 568.00 |
EA Autres dettes | 1 858 852.00 | 177 895.00 | | 1 858 852.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 429.00 | | | 25 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 030 390.00 | 1 592 067.00 | | 7 030 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 036 183.00 | 1 743 751.00 | | 4 036 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 030 390.00 | 1 592 067.00 | | 7 030 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 747.00 | | 88 307.00 | 369 747.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 800.00 | 46 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 800.00 | 429 254.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 223.00 | | 20 000.00 | 275 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 624.00 | | 32 307.00 | 41 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 800.00 | | 36 000.00 | 38 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 024.00 | 24 404.00 | | 18 024.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 974.00 | 17 354.00 | | 10 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 197.00 | 115 197.00 | | 115 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 163.00 | 78 163.00 | | 78 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 749.00 | 85 749.00 | | 85 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 858 852.00 | 1 858 852.00 | | 1 858 852.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 429.00 | 25 429.00 | | 25 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
UX Autres créances clients | 442 020.00 | 442 020.00 | | 442 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 923.00 | 8 923.00 | | 8 923.00 |
VB T. V. A. | 157 572.00 | 157 572.00 | | 157 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 4 182 342.00 | 4 182 342.00 | | 4 182 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 164.00 | 82 164.00 | | 82 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 796.00 | 10 796.00 | | 10 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 767 494.00 | 1 767 494.00 | | 1 767 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 192.00 | 10 192.00 | | 10 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 514 540.00 | 2 468 540.00 | 46 000.00 | 2 514 540.00 |
VW T.V.A. | 73 861.00 | 73 861.00 | | 73 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 430 390.00 | 6 430 390.00 | | 6 430 390.00 |