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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 388 041.00 | | 1 388 041.00 | 1 388 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 290.00 | 56 271.00 | 80 019.00 | 136 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 625.00 | | 96 625.00 | 96 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 655 055.00 | 70 371.00 | 1 584 685.00 | 1 655 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 076.00 | | 474 076.00 | 474 076.00 |
BZ Autres créances | 4 273 057.00 | | 4 273 057.00 | 4 273 057.00 |
CF Disponibilités | 4 092 607.00 | | 4 092 607.00 | 4 092 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 346 338.00 | | 346 338.00 | 346 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 186 287.00 | | 9 186 287.00 | 9 186 287.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 52 592.00 | | 52 592.00 | 52 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 893 935.00 | 70 371.00 | 10 823 564.00 | 10 893 935.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 606.00 | 26 666.00 | | 13 606.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 497 226.00 | 2 993 034.00 | | 2 497 226.00 |
DH Report à nouveau | -4 504 057.00 | -2 716 331.00 | | -4 504 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 012 250.00 | -6 291 783.00 | | -4 012 250.00 |
DL TOTAL (I) | -6 005 476.00 | -5 988 414.00 | | -6 005 476.00 |
DP Provisions pour risques | 52 592.00 | | | 52 592.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 592.00 | | | 52 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 100 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 956 803.00 | 8 364 685.00 | | 10 956 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 722 091.00 | 230 395.00 | | 722 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 239.00 | 497 137.00 | | 385 239.00 |
EA Autres dettes | 3 593 415.00 | 3 717 704.00 | | 3 593 415.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 899.00 | 50 859.00 | | 18 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 776 447.00 | 14 060 780.00 | | 16 776 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 823 564.00 | 8 072 366.00 | | 10 823 564.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 956 803.00 | | | 10 956 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 031.00 | | 1 537 024.00 | 118 031.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 655 055.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 408 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 1 388 041.00 | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 931.00 | | 62 359.00 | 73 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 86 625.00 | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 428.00 | 27 943.00 | | 42 428.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 328.00 | 27 943.00 | | 28 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 52 592.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 52 592.00 | | |
UG ‐ Financières | | 52 592.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 722 091.00 | 722 091.00 | | 722 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 863.00 | 142 863.00 | | 142 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 583.00 | 157 583.00 | | 157 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 593 415.00 | 3 593 415.00 | | 3 593 415.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 899.00 | 18 899.00 | | 18 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 625.00 | | 96 625.00 | 96 625.00 |
UX Autres créances clients | 474 076.00 | 474 076.00 | | 474 076.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 402.00 | 16 402.00 | | 16 402.00 |
VB T. V. A. | 121 768.00 | 121 768.00 | | 121 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | 40 000.00 | 360 000.00 | 400 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 000.00 | 500 000.00 | 200 000.00 | 700 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 956 803.00 | | 10 956 803.00 | 10 956 803.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 187 061.00 | 187 061.00 | | 187 061.00 |
VP Divers | 82 652.00 | 82 652.00 | | 82 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 431.00 | 18 431.00 | | 18 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 865 174.00 | 3 865 174.00 | | 3 865 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 346 338.00 | 346 338.00 | | 346 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 190 095.00 | 5 093 470.00 | 96 625.00 | 5 190 095.00 |
VW T.V.A. | 66 363.00 | 66 363.00 | | 66 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 776 447.00 | 5 259 644.00 | 11 516 803.00 | 16 776 447.00 |