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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 126 201.00 | 30 469.00 | 95 732.00 | 126 201.00 |
040 Immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 601.00 | 30 469.00 | 99 132.00 | 129 601.00 |
060 Stock marchandises | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 216.00 | | 8 216.00 | 8 216.00 |
072 Créances – Autres | 3 442.00 | | 3 442.00 | 3 442.00 |
084 Disponibilités | 32 045.00 | | 32 045.00 | 32 045.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 702.00 | | 55 702.00 | 55 702.00 |
110 Total général Actif | 185 303.00 | 30 469.00 | 154 834.00 | 185 303.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 478.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 374.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 996.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 858.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 660.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 947.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 743.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 373.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 838.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 834.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 648.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 162 005.00 | 125 650.00 | | 162 005.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 178 561.00 | 149 772.00 | | 178 561.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 7 270.00 | 1 004.00 | | 7 270.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 349 335.00 | 276 426.00 | | 349 335.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 115 555.00 | 88 779.00 | | 115 555.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 800.00 | -2 000.00 | | -3 800.00 |
242 Autres charges externes. | 206 136.00 | 169 604.00 | | 206 136.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 596.00 | | | 596.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 643.00 | 903.00 | | 643.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 838.00 | 8 599.00 | | 12 838.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 331 372.00 | 265 885.00 | | 331 372.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 964.00 | 10 541.00 | | 17 964.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 417.00 | | | 15 417.00 |
294 Charges financières | 1 256.00 | 1 168.00 | | 1 256.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 438.00 | 322.00 | | 14 438.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 374.00 | 9 051.00 | | 15 374.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 595.00 | | | 119 595.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 494.00 | | | 16 494.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 14 198.00 | | | 14 198.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 417.00 | | | 15 417.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 196.00 | | | 71 196.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 146.00 | | | 59 146.00 |