| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 143 062.00 | 46 650.00 | 96 412.00 | 143 062.00 |
040 Immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 462.00 | 46 650.00 | 99 812.00 | 146 462.00 |
060 Stock marchandises | 22 990.00 | | 22 990.00 | 22 990.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 815.00 | | 5 815.00 | 5 815.00 |
072 Créances – Autres | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
084 Disponibilités | 7 604.00 | | 7 604.00 | 7 604.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 296.00 | | 41 296.00 | 41 296.00 |
110 Total général Actif | 187 758.00 | 46 650.00 | 141 108.00 | 187 758.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 896.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 940.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 935.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 959.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 741.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 743.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 673.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 173.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 108.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 861.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 085.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 540.00 | | | 14 540.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 601.00 | | | 129 601.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 861.00 | | | 16 861.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 80 498.00 | | | 80 498.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 70 414.00 | | | 70 414.00 |