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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 346 350.00 | | 346 350.00 | 346 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 078.00 | 15 202.00 | 7 876.00 | 23 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 470.00 | 55 389.00 | 82 081.00 | 137 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 558.00 | 70 591.00 | 454 967.00 | 525 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 097.00 | | 10 097.00 | 10 097.00 |
BT Marchandises | 16 573.00 | | 16 573.00 | 16 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
BZ Autres créances | 5 649.00 | | 5 649.00 | 5 649.00 |
CF Disponibilités | 191 930.00 | | 191 930.00 | 191 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 975.00 | | 228 975.00 | 228 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 533.00 | 70 591.00 | 683 942.00 | 754 533.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 1 612.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 57 842.00 | 30 626.00 | | 57 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 802.00 | 27 704.00 | | 44 802.00 |
DL TOTAL (I) | 125 745.00 | 80 942.00 | | 125 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 235.00 | 384 317.00 | | 423 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 703.00 | 44 503.00 | | 43 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 014.00 | 29 786.00 | | 30 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 245.00 | 41 372.00 | | 61 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 198.00 | 499 978.00 | | 558 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 942.00 | 580 920.00 | | 683 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 354.00 | 189 574.00 | | 250 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 622.00 | | 937.00 | 524 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 525 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 361 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 350.00 | | | 361 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 612.00 | | 937.00 | 159 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 773.00 | 27 818.00 | | 42 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 773.00 | 27 818.00 | | 42 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 014.00 | 30 014.00 | | 30 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 703.00 | 38 703.00 | | 38 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 198.00 | 13 198.00 | | 13 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
UX Autres créances clients | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VB T. V. A. | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 235.00 | 115 391.00 | 307 090.00 | 423 235.00 |
VI Groupe et associés | 43 703.00 | 43 703.00 | | 43 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 082.00 | | | 36 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 036.00 | 14 036.00 | | 14 036.00 |
VW T.V.A. | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 198.00 | 250 354.00 | 307 090.00 | 558 198.00 |