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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 346 350.00 | | 346 350.00 | 346 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 078.00 | 17 063.00 | 6 015.00 | 23 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 881.00 | 76 988.00 | 63 893.00 | 140 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 969.00 | 94 051.00 | 434 918.00 | 528 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 934.00 | | 14 934.00 | 14 934.00 |
BT Marchandises | 21 554.00 | | 21 554.00 | 21 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BZ Autres créances | 12 066.00 | | 12 066.00 | 12 066.00 |
CF Disponibilités | 39 971.00 | | 39 971.00 | 39 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 148.00 | | 90 146.00 | 90 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 117.00 | 94 051.00 | 525 066.00 | 619 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 102 645.00 | 57 842.00 | | 102 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 919.00 | 44 802.00 | | 24 919.00 |
DL TOTAL (I) | 150 664.00 | 125 745.00 | | 150 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 844.00 | 423 235.00 | | 307 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 43 703.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 552.00 | 30 014.00 | | 27 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 003.00 | 61 245.00 | | 39 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 403.00 | 558 198.00 | | 374 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 066.00 | 683 942.00 | | 525 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 979.00 | 250 354.00 | | 152 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 558.00 | | 5 037.00 | 525 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 627.00 | 528 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 361 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 627.00 | 163 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 350.00 | | | 361 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 548.00 | | 5 037.00 | 160 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 591.00 | 24 678.00 | 1 218.00 | 70 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 591.00 | 24 678.00 | 1 218.00 | 70 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 552.00 | 27 552.00 | | 27 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 785.00 | 23 785.00 | | 23 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 594.00 | 10 594.00 | | 10 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
UX Autres créances clients | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 3 038.00 | 3 036.00 | | 3 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 844.00 | 86 420.00 | 221 424.00 | 307 844.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 390.00 | | | 115 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 782.00 | 6 782.00 | | 6 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 349.00 | 17 349.00 | | 17 349.00 |
VW T.V.A. | 4 286.00 | 4 288.00 | | 4 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 403.00 | 152 979.00 | 221 424.00 | 374 403.00 |