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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 000.00 | 23 436.00 | 138 563.00 | 162 000.00 |
AX Avances et acomptes | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 166.00 | 23 436.00 | 142 730.00 | 166 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 749.00 | | 16 749.00 | 16 749.00 |
BZ Autres créances | 19 774.00 | | 19 774.00 | 19 774.00 |
CF Disponibilités | 22 690.00 | | 22 690.00 | 22 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 605.00 | | 7 605.00 | 7 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 819.00 | | 66 819.00 | 66 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 986.00 | 23 436.00 | 209 550.00 | 232 986.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 32 950.00 | | | 32 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
DL TOTAL (I) | 54 551.00 | | | 54 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 496.00 | | | 139 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 707.00 | | | 12 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 999.00 | | | 154 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 550.00 | | | 209 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 361.00 | | | 69 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 226 307.00 | | 226 307.00 | 226 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 307.00 | | 226 307.00 | 226 307.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 737.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 265.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 583.00 | | | 24 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 855.00 | | | 23 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 728.00 | | | 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 891.00 | | | 250 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 390.00 | | | 230 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 166.00 | | 166 166.00 | 34 166.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 166.00 | 166 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 166.00 | 166 166.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 166.00 | | 166 166.00 | 34 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 010.00 | 29 737.00 | 10 311.00 | 4 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 010.00 | 29 737.00 | 10 311.00 | 4 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 707.00 | 12 707.00 | | 12 707.00 |
UX Autres créances clients | 16 749.00 | 16 749.00 | | 16 749.00 |
VB T. V. A. | 17 935.00 | 17 935.00 | | 17 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 496.00 | 53 861.00 | 85 634.00 | 139 496.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 000.00 | | | 141 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 000.00 | | | 141 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 605.00 | 7 605.00 | | 7 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 129.00 | 44 129.00 | | 44 129.00 |
VW T.V.A. | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 999.00 | 69 361.00 | 85 637.00 | 154 999.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
ST Autres comptes | 164 823.00 | | | 164 823.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
YT Sous‐traitance | 345.00 | | | 345.00 |
YW Taxe professionnelle | 678.00 | | | 678.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 678.00 | | | 678.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 178.00 | | | 50 178.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 349.00 | | | 34 349.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 624.00 | | | 171 624.00 |