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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 000.00 | 47 358.00 | 78 641.00 | 126 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 000.00 | 47 358.00 | 78 641.00 | 126 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 969.00 | | 57 969.00 | 57 969.00 |
BZ Autres créances | 9 071.00 | | 9 071.00 | 9 071.00 |
CF Disponibilités | 61 156.00 | | 61 156.00 | 61 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 887.00 | | 6 887.00 | 6 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 083.00 | | 200 083.00 | 200 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 083.00 | 47 358.00 | 278 725.00 | 326 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 53 451.00 | | | 53 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 746.00 | | | 10 746.00 |
DL TOTAL (I) | 65 298.00 | | | 65 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 539.00 | | | 70 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | | | 3.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 490.00 | | | 15 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 193.00 | | | 17 193.00 |
EA Autres dettes | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 427.00 | | | 213 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 725.00 | | | 278 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 087.00 | | | 120 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 229 886.00 | | 229 886.00 | 229 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 886.00 | | 229 886.00 | 229 886.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 851.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 576.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 070.00 | | | 32 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 070.00 | | | 32 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 888.00 | | | 265 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 142.00 | | | 255 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 746.00 | | | 10 746.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 173 091.00 | | | 173 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 166.00 | | | 166 166.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 166.00 | 126 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 166.00 | 126 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 166.00 | | | 166 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 436.00 | 23 922.00 | | 23 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 436.00 | 23 922.00 | | 23 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 490.00 | 15 490.00 | | 15 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
UX Autres créances clients | 57 969.00 | 57 969.00 | | 57 969.00 |
VB T. V. A. | 7 745.00 | 7 745.00 | | 7 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 539.00 | 44 203.00 | 26 335.00 | 70 539.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 928.00 | | | 68 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 927.00 | 73 927.00 | | 73 927.00 |
VW T.V.A. | 17 193.00 | 17 193.00 | | 17 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 427.00 | 120 087.00 | 26 339.00 | 146 427.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
ST Autres comptes | 179 788.00 | | | 179 788.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
YT Sous‐traitance | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 377.00 | | | 60 377.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 385.00 | | | 35 385.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 331.00 | | | 191 331.00 |