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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 304.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 171 100.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 181 794.00 | |
BZ Autres créances | | | 28 138.00 | |
CF Disponibilités | | | 750.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 28 889.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 210 682.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 10 390.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 322.00 | | | -24 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 092.00 | -24 322.00 | | -6 092.00 |
DL TOTAL (I) | 209 586.00 | 215 678.00 | | 209 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 096.00 | 160.00 | | 1 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 096.00 | 160.00 | | 1 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 682.00 | 215 838.00 | | 210 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 350.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 253 288.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 253 323.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 323.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 250 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 092.00 | 274 322.00 | | 6 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 092.00 | -24 322.00 | | -6 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 589.00 | | 8 100.00 | 175 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 181 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 182 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 699.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699.00 | | | 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 890.00 | | 8 100.00 | 174 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46.00 | 350.00 | | 46.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46.00 | 350.00 | | 46.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 171 100.00 | | 171 100.00 | 171 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 138.00 | 28 138.00 | | 28 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 238.00 | 28 138.00 | 171 100.00 | 199 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |