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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 175 907.00 | | 175 907.00 | 175 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 996.00 | 699.00 | 206 297.00 | 206 996.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CJ TOTAL (II) | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 031.00 | 699.00 | 206 332.00 | 207 031.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30 390.00 | | 30 390.00 | 30 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 001.00 | 240 000.00 | | 240 001.00 |
DH Report à nouveau | -30 414.00 | -24 322.00 | | -30 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 384.00 | -6 092.00 | | -3 384.00 |
DL TOTAL (I) | 206 203.00 | 209 586.00 | | 206 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129.00 | | | 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 096.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 129.00 | 1 096.00 | | 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 332.00 | 210 682.00 | | 206 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 304.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 384.00 | 6 092.00 | | 3 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 384.00 | -6 092.00 | | -3 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 189.00 | 66 807.00 | | 182 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 000.00 | 206 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 000.00 | 206 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 699.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699.00 | | | 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 490.00 | 66 807.00 | | 181 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395.00 | 304.00 | | 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395.00 | 304.00 | | 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 175 907.00 | | 175 907.00 | 175 907.00 |
VI Groupe et associés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 907.00 | | 175 907.00 | 175 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |