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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 159 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 63 836.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 57 268.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 416.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 282 670.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 5 552.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 534.00 | |
BZ Autres créances | | | 61 132.00 | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | 12 715.00 | |
CF Disponibilités | | | 59 402.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 806.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 142 142.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 424 813.00 | |
CU Autres participations | | | 150.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 69 017.00 | | | 69 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 508.00 | 69 017.00 | | 36 508.00 |
DL TOTAL (I) | 110 525.00 | 74 017.00 | | 110 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 514.00 | 33 615.00 | | 248 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 880.00 | 59.00 | | 6 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 819.00 | 3 193.00 | | 7 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 830.00 | 22 112.00 | | 50 830.00 |
EA Autres dettes | 242.00 | 374.00 | | 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 287.00 | 59 354.00 | | 314 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 813.00 | 133 371.00 | | 424 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 571.00 | | 247 614.00 | 52 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 371.00 | | 86 248.00 | 52 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 2 366.00 | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 492.00 | 11 022.00 | | 6 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 492.00 | 11 022.00 | | 6 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 350.00 | 21 350.00 | | 21 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 064.00 | 10 064.00 | | 10 064.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 315.00 | 7 315.00 | | 7 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
UX Autres créances clients | 61 132.00 | 61 132.00 | | 61 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 514.00 | 43 468.00 | 173 536.00 | 248 514.00 |
VI Groupe et associés | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 244 000.00 | | | 244 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 227.00 | | | 29 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 102.00 | 12 102.00 | | 12 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 267.00 | 18 267.00 | | 18 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 156.00 | 82 740.00 | 2 416.00 | 85 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 288.00 | 109 241.00 | 173 536.00 | 314 288.00 |