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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 159 000.00 | | 159 000.00 | 159 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 543.00 | 736.00 | 11 808.00 | 12 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 948.00 | 38 048.00 | 150 900.00 | 188 948.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 616.00 | | 3 616.00 | 3 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 257.00 | 38 784.00 | 325 474.00 | 364 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 627.00 | | 92 627.00 | 92 627.00 |
BZ Autres créances | 25 107.00 | | 25 107.00 | 25 107.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 60 141.00 | | 60 141.00 | 60 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 153.00 | | 184 153.00 | 184 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 411.00 | 38 784.00 | 509 627.00 | 548 411.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 36 508.00 | | | 36 508.00 |
DH Report à nouveau | 69 018.00 | 69 017.00 | | 69 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 865.00 | 36 508.00 | | 33 865.00 |
DL TOTAL (I) | 144 390.00 | 110 525.00 | | 144 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 177.00 | 248 514.00 | | 244 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 682.00 | 6 880.00 | | 6 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 114.00 | 7 819.00 | | 14 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 814.00 | 50 830.00 | | 97 814.00 |
EA Autres dettes | 1 369.00 | 242.00 | | 1 369.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 236.00 | 314 287.00 | | 365 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 627.00 | 424 813.00 | | 509 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 059.00 | | | 121 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 514.00 | 21 270.00 | | 17 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 514.00 | 21 270.00 | | 17 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 114.00 | 14 114.00 | | 14 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 814.00 | 97 814.00 | | 97 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 616.00 | | 3 616.00 | 3 616.00 |
UX Autres créances clients | 92 627.00 | 92 627.00 | | 92 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244 177.00 | | | 244 177.00 |
VI Groupe et associés | 6 514.00 | 6 514.00 | | 6 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 107.00 | 25 107.00 | | 25 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 499.00 | 120 883.00 | 3 616.00 | 124 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 236.00 | 121 059.00 | | 365 236.00 |