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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 103 805.00 | | 103 805.00 | 103 805.00 |
AP Constructions | 415 221.00 | 17 993.00 | 397 228.00 | 415 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 346.00 | 17 993.00 | 629 353.00 | 647 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 065.00 | | 57 065.00 | 57 065.00 |
BZ Autres créances | 12 801.00 | | 12 801.00 | 12 801.00 |
CF Disponibilités | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 731.00 | | 70 731.00 | 70 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 078.00 | 17 993.00 | 700 085.00 | 718 078.00 |
CU Autres participations | 128 320.00 | | 128 320.00 | 128 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -501.00 | | | -501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 758.00 | | | 5 758.00 |
DL TOTAL (I) | 15 258.00 | | | 15 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595 178.00 | | | 595 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 392.00 | | | 65 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 977.00 | | | 5 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 280.00 | | | 18 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 827.00 | | | 684 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 085.00 | | | 700 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 464.00 | | | 133 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 721.00 | | 49 721.00 | 49 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 721.00 | | 49 721.00 | 49 721.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | | | -75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 721.00 | | | 49 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 963.00 | | | 43 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 758.00 | | | 5 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 026.00 | | 118 320.00 | 529 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 647 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 519 026.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 026.00 | | | 519 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 118 320.00 | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 384.00 | 16 609.00 | | 1 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 384.00 | 16 609.00 | | 1 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
UX Autres créances clients | 57 065.00 | 57 065.00 | | 57 065.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VB T. V. A. | 12 643.00 | 12 643.00 | | 12 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 595 178.00 | 43 815.00 | 233 142.00 | 595 178.00 |
VI Groupe et associés | 60 786.00 | 60 786.00 | | 60 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 825.00 | | | 19 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 865.00 | 69 865.00 | | 69 865.00 |
VW T.V.A. | 15 794.00 | 15 794.00 | | 15 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 827.00 | 133 464.00 | 233 142.00 | 684 827.00 |