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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 103 805.00 | | 103 805.00 | 103 805.00 |
AP Constructions | 415 221.00 | 34 602.00 | 380 619.00 | 415 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 198.00 | 112.00 | 1 086.00 | 1 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 956.00 | 34 713.00 | 614 243.00 | 648 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 446.00 | | 9 446.00 | 9 446.00 |
BZ Autres créances | 10 953.00 | | 10 953.00 | 10 953.00 |
CF Disponibilités | 7 723.00 | | 7 723.00 | 7 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 122.00 | | 28 122.00 | 28 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 079.00 | 34 713.00 | 642 365.00 | 677 079.00 |
CP Parts à moins d’un an | 412.00 | | | 412.00 |
CU Autres participations | 128 320.00 | | 128 320.00 | 128 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
DH Report à nouveau | | -501.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 037.00 | 5 758.00 | | 9 037.00 |
DL TOTAL (I) | 24 295.00 | 15 258.00 | | 24 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 166.00 | 595 178.00 | | 552 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 156.00 | 65 392.00 | | 29 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 401.00 | 5 977.00 | | 8 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 348.00 | 18 280.00 | | 24 348.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 071.00 | 684 827.00 | | 618 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 365.00 | 700 085.00 | | 642 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 078.00 | 133 464.00 | | 110 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 399.00 | | 133 399.00 | 133 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 399.00 | | 133 399.00 | 133 399.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 371.00 | 745.00 | | 18 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 75.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 75.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -75.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 858.00 | 1 203.00 | | 1 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 399.00 | 49 721.00 | | 133 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 363.00 | 43 963.00 | | 124 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 037.00 | 5 758.00 | | 9 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 346.00 | | 1 198.00 | 647 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 648 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 520 224.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 026.00 | | 1 198.00 | 519 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 320.00 | | | 128 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 993.00 | 16 720.00 | | 17 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 993.00 | 16 720.00 | | 17 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 401.00 | 8 401.00 | | 8 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 980.00 | 19 980.00 | | 19 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
UX Autres créances clients | 9 446.00 | 9 446.00 | | 9 446.00 |
VB T. V. A. | 10 953.00 | 10 953.00 | | 10 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552 166.00 | 44 173.00 | 188 970.00 | 552 166.00 |
VI Groupe et associés | 24 240.00 | 24 240.00 | | 24 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 009.00 | | | 43 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 811.00 | 20 811.00 | | 20 811.00 |
VW T.V.A. | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 071.00 | 110 078.00 | 188 970.00 | 618 071.00 |