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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 984.00 | 3 292.00 | 19 691.00 | 22 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 984.00 | 3 292.00 | 21 691.00 | 24 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 316.00 | | 89 316.00 | 89 316.00 |
BZ Autres créances | 11 991.00 | | 11 991.00 | 11 991.00 |
CF Disponibilités | 44 014.00 | | 44 014.00 | 44 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 633.00 | | 145 633.00 | 145 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 617.00 | 3 292.00 | 167 324.00 | 170 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 907.00 | | | 12 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 041.00 | 12 907.00 | | -15 041.00 |
DL TOTAL (I) | 12 866.00 | 27 907.00 | | 12 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 293.00 | | | 52 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 028.00 | 778.00 | | 1 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 126.00 | 6 735.00 | | 35 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 009.00 | 11 608.00 | | 66 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 458.00 | 19 122.00 | | 154 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 324.00 | 47 030.00 | | 167 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 884.00 | 19 122.00 | | 145 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 528 732.00 | | 528 732.00 | 528 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 528 732.00 | | 528 732.00 | 528 732.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 292.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 278.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 625.00 | 219 731.00 | | 551 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 666.00 | 206 823.00 | | 566 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 041.00 | 12 907.00 | | -15 041.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 593.00 | | | 72 593.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 22 550.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 24 984.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 984.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 984.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 292.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 292.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 126.00 | 35 126.00 | | 35 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 437.00 | 22 437.00 | | 22 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 607.00 | 17 607.00 | | 17 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 89 316.00 | 89 316.00 | | 89 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 293.00 | 43 719.00 | 8 573.00 | 52 293.00 |
VI Groupe et associés | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 407.00 | 8 407.00 | | 8 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 618.00 | 103 618.00 | | 103 618.00 |
VW T.V.A. | 23 813.00 | 23 813.00 | | 23 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 458.00 | 145 884.00 | 8 573.00 | 154 458.00 |