| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 984.00 | 7 889.00 | 15 094.00 | 22 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 384.00 | 7 889.00 | 25 494.00 | 33 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 984.00 | | 122 984.00 | 122 984.00 |
BZ Autres créances | 12 768.00 | | 12 768.00 | 12 768.00 |
CF Disponibilités | 31 513.00 | | 31 513.00 | 31 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 170.00 | | 169 170.00 | 169 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 554.00 | 7 889.00 | 194 664.00 | 202 554.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 907.00 | 12 907.00 | | 12 907.00 |
DH Report à nouveau | -15 041.00 | | | -15 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 715.00 | -15 041.00 | | -19 715.00 |
DL TOTAL (I) | -6 849.00 | 12 866.00 | | -6 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 573.00 | 52 293.00 | | 48 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 778.00 | 1 028.00 | | 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 837.00 | 35 126.00 | | 75 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 323.00 | 66 009.00 | | 76 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 514.00 | 154 458.00 | | 201 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 664.00 | 167 324.00 | | 194 664.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 778.00 | | | 778.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 841 170.00 | | 841 170.00 | 841 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 841 170.00 | | 841 170.00 | 841 170.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 881 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 615.00 | |
GE Autres charges | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 900 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 732.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 262.00 | | | 34 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 263.00 | | | 34 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 244.00 | | | 34 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 246.00 | | | 34 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 915 529.00 | 551 625.00 | | 915 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 935 244.00 | 566 666.00 | | 935 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 715.00 | -15 041.00 | | -19 715.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 812.00 | 72 593.00 | | 67 812.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 984.00 | | 42 662.00 | 24 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 262.00 | 33 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 262.00 | 22 984.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 984.00 | | 34 262.00 | 22 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 8 400.00 | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 292.00 | 4 615.00 | 18.00 | 3 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 292.00 | 4 615.00 | 18.00 | 3 292.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 837.00 | 75 837.00 | | 75 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 532.00 | 28 532.00 | | 28 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 838.00 | 14 838.00 | | 14 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
UX Autres créances clients | 122 984.00 | 122 984.00 | | 122 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 573.00 | 43 955.00 | 4 618.00 | 48 573.00 |
VI Groupe et associés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 431.00 | 9 431.00 | | 9 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 056.00 | 148 056.00 | | 148 056.00 |
VW T.V.A. | 30 704.00 | 30 704.00 | | 30 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 514.00 | 196 895.00 | 4 618.00 | 201 514.00 |