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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 227 816.00 | | 227 816.00 | 227 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 178.00 | 310.00 | 867.00 | 1 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 636.00 | 6 453.00 | 6 183.00 | 12 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 974.00 | 6 764.00 | 236 211.00 | 242 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 951.00 | | 105 951.00 | 105 951.00 |
BZ Autres créances | 9 315.00 | | 9 315.00 | 9 315.00 |
CF Disponibilités | 413 216.00 | | 413 216.00 | 413 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 483.00 | | 528 483.00 | 528 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 457.00 | 6 764.00 | 764 693.00 | 771 457.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 102 966.00 | | | 102 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 456.00 | 161 466.00 | | 118 456.00 |
DL TOTAL (I) | 226 922.00 | 166 466.00 | | 226 922.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 392 334.00 | 284 745.00 | | 392 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 291.00 | 1 143.00 | | 1 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 360.00 | 25 125.00 | | 22 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 786.00 | 196 928.00 | | 121 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 771.00 | 507 941.00 | | 537 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 693.00 | 674 407.00 | | 764 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 955.00 | 507 941.00 | | 309 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 308.00 | | 667.00 | 242 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 816.00 | | | 227 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 147.00 | | 667.00 | 13 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 432.00 | 3 332.00 | | 3 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 432.00 | 3 332.00 | | 3 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 360.00 | 22 360.00 | | 22 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 275.00 | 36 275.00 | | 36 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 207.00 | 33 207.00 | | 33 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 755.00 | 19 755.00 | | 19 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 105 951.00 | 105 951.00 | | 105 951.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VB T. V. A. | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 334.00 | 24 518.00 | 227 816.00 | 252 334.00 |
VI Groupe et associés | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 412.00 | | | 32 412.00 |
VP Divers | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 566.00 | 116 566.00 | | 116 566.00 |
VW T.V.A. | 31 868.00 | 31 868.00 | | 31 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 771.00 | 309 955.00 | 227 816.00 | 537 771.00 |