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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 227 816.00 | | 227 816.00 | 227 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 486.00 | 963.00 | 3 522.00 | 4 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 753.00 | 9 586.00 | 4 167.00 | 13 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 400.00 | 10 550.00 | 236 851.00 | 247 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 964.00 | | 179 964.00 | 179 964.00 |
BZ Autres créances | 6 958.00 | | 6 958.00 | 6 958.00 |
CF Disponibilités | 524 943.00 | | 524 943.00 | 524 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 871.00 | | 15 871.00 | 15 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 736.00 | | 727 736.00 | 727 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 136.00 | 10 550.00 | 964 587.00 | 975 136.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 163 422.00 | 102 966.00 | | 163 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 958.00 | 118 456.00 | | 204 958.00 |
DL TOTAL (I) | 373 881.00 | 226 922.00 | | 373 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 816.00 | 392 334.00 | | 367 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 713.00 | 1 291.00 | | 1 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 817.00 | 22 360.00 | | 33 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 361.00 | 121 786.00 | | 187 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 706.00 | 537 771.00 | | 590 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 587.00 | 764 693.00 | | 964 587.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 974.00 | | 4 426.00 | 242 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 816.00 | | | 227 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 813.00 | | 4 426.00 | 13 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 764.00 | 3 786.00 | | 6 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 764.00 | 3 786.00 | | 6 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 817.00 | 33 817.00 | | 33 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 321.00 | 53 321.00 | | 53 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 334.00 | 44 334.00 | | 44 334.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 086.00 | 40 086.00 | | 40 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 179 964.00 | 179 964.00 | | 179 964.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VB T. V. A. | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 816.00 | | 367 816.00 | 367 816.00 |
VI Groupe et associés | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 518.00 | | | 164 518.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 871.00 | 15 871.00 | | 15 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 094.00 | 204 094.00 | | 204 094.00 |
VW T.V.A. | 46 152.00 | 46 152.00 | | 46 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 706.00 | 222 890.00 | 367 816.00 | 590 706.00 |