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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 514.00 | 1 722.00 | 1 792.00 | 3 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 714.00 | 1 722.00 | 1 992.00 | 3 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BZ Autres créances | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CF Disponibilités | 413 759.00 | | 413 759.00 | 413 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 704.00 | | 443 704.00 | 443 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 418.00 | 1 722.00 | 445 696.00 | 447 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 235 651.00 | | | 235 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 726.00 | | | 151 726.00 |
DL TOTAL (I) | 398 378.00 | | | 398 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 315.00 | | | 15 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 928.00 | | | 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 076.00 | | | 31 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 318.00 | | | 47 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 696.00 | | | 445 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 318.00 | | | 47 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 219 000.00 | 219 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 219 000.00 | 219 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 094.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 122.00 | | | 52 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 004.00 | | | 219 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 278.00 | | | 67 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 726.00 | | | 151 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 011.00 | | 703.00 | 3 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 514.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 811.00 | | 703.00 | 2 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628.00 | 1 094.00 | | 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628.00 | 1 094.00 | | 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 986.00 | 11 986.00 | | 11 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
VB T. V. A. | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VI Groupe et associés | 15 315.00 | 15 315.00 | | 15 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 034.00 | 10 034.00 | | 10 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 145.00 | 29 945.00 | 200.00 | 30 145.00 |
VW T.V.A. | 9 056.00 | 9 056.00 | | 9 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 318.00 | 47 318.00 | | 47 318.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
ST Autres comptes | 11 413.00 | | | 11 413.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58.00 | | | 58.00 |
YW Taxe professionnelle | 372.00 | | | 372.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 372.00 | | | 372.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 800.00 | | | 43 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 920.00 | | | 920.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 689.00 | | | 13 689.00 |