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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 896.00 | 3 061.00 | 1 835.00 | 4 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 096.00 | 3 061.00 | 2 035.00 | 5 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 435.00 | | 438.00 | 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BZ Autres créances | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
CF Disponibilités | 528 424.00 | | 528 424.00 | 528 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 872.00 | | 576 872.00 | 576 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 968.00 | 3 061.00 | 578 907.00 | 581 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 387 378.00 | | | 387 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 201.00 | | | 140 201.00 |
DL TOTAL (I) | 538 579.00 | | | 538 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 903.00 | | | 19 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 944.00 | | | 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 482.00 | | | 19 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 328.00 | | | 40 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 907.00 | | | 578 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 328.00 | | | 40 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 211 500.00 | 211 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 211 500.00 | 211 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 339.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 785.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 584.00 | | | 44 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 502.00 | | | 211 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 301.00 | | | 71 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 201.00 | | | 140 201.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 722.00 | 1 339.00 | | 1 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 722.00 | 1 339.00 | | 1 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VB T. V. A. | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VI Groupe et associés | 19 903.00 | 19 903.00 | | 19 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 409.00 | 12 409.00 | | 12 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 648.00 | 48 448.00 | 200.00 | 48 648.00 |
VW T.V.A. | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 328.00 | 40 328.00 | | 40 328.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
ST Autres comptes | 21 785.00 | | | 21 785.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58.00 | | | 58.00 |
YW Taxe professionnelle | 372.00 | | | 372.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 372.00 | | | 372.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 300.00 | | | 42 300.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 003.00 | | | 25 003.00 |