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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 380 700.00 | | 380 700.00 | 380 700.00 |
BZ Autres créances | 16 198.00 | | 16 198.00 | 16 198.00 |
CF Disponibilités | 45 350.00 | | 45 350.00 | 45 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 548.00 | | 61 548.00 | 61 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 248.00 | | 442 248.00 | 442 248.00 |
CU Autres participations | 380 700.00 | | 380 700.00 | 380 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 141 374.00 | | | 141 374.00 |
DH Report à nouveau | | -7 787.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 742.00 | 149 211.00 | | 73 742.00 |
DL TOTAL (I) | 215 667.00 | 141 924.00 | | 215 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 375.00 | 209 364.00 | | 175 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 918.00 | 44 549.00 | | 31 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 556.00 | 1 178.00 | | 1 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 732.00 | | | 17 732.00 |
EA Autres dettes | | 11 345.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 226 581.00 | 266 436.00 | | 226 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 248.00 | 408 360.00 | | 442 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 552.00 | 91 061.00 | | 85 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 361.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 251.00 | -5 170.00 | | -8 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 051.00 | 175 230.00 | | 74 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309.00 | 26 019.00 | | 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 742.00 | 149 211.00 | | 73 742.00 |