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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 471.00 | | 4 471.00 | 4 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 671.00 | | 385 671.00 | 385 671.00 |
BZ Autres créances | 44 456.00 | | 44 456.00 | 44 456.00 |
CF Disponibilités | 11 325.00 | | 11 325.00 | 11 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 781.00 | | 55 781.00 | 55 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 451.00 | | 441 451.00 | 441 451.00 |
CU Autres participations | 381 200.00 | | 381 200.00 | 381 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 271 379.00 | 215 117.00 | | 271 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 041.00 | 56 262.00 | | 55 041.00 |
DL TOTAL (I) | 326 970.00 | 271 929.00 | | 326 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 322.00 | 141 029.00 | | 106 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 670.00 | 19 294.00 | | 6 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 489.00 | 1 462.00 | | 1 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 481.00 | 161 785.00 | | 114 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 451.00 | 433 714.00 | | 441 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 230.00 | 55 463.00 | | 43 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 474.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 916.00 | -7 745.00 | | -5 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 080.00 | 55 080.00 | | 55 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39.00 | -1 182.00 | | 39.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 041.00 | 56 262.00 | | 55 041.00 |