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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 027 000.00 | 1 000 000.00 | 3 027 000.00 | 4 027 000.00 |
BZ Autres créances | 159 072.00 | | 159 072.00 | 159 072.00 |
CF Disponibilités | 53 550.00 | | 53 550.00 | 53 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 622.00 | | 212 622.00 | 212 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 239 622.00 | 1 000 000.00 | 3 239 622.00 | 4 239 622.00 |
CU Autres participations | 4 027 000.00 | 1 000 000.00 | 3 027 000.00 | 4 027 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 430 518.00 | 234 154.00 | | 430 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -711 270.00 | 196 364.00 | | -711 270.00 |
DL TOTAL (I) | -269 752.00 | 441 516.00 | | -269 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 505 312.00 | 3 930 386.00 | | 3 505 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 062.00 | 4 108.00 | | 4 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 509 374.00 | 3 934 494.00 | | 3 509 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 239 622.00 | 4 376 012.00 | | 3 239 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 509 374.00 | 3 934 494.00 | | 3 509 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 514.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 286 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287 865.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 000 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -712 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -716 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 379.00 | -711.00 | | -5 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 865.00 | 202 773.00 | | 287 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 999 135.00 | 6 409.00 | | 999 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -711 270.00 | 196 364.00 | | -711 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 027 000.00 | | | 4 027 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 027 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 027 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 027 000.00 | | | 4 027 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
VB T. V. A. | 672.00 | 677.00 | | 672.00 |
VI Groupe et associés | 3 505 312.00 | 3 505 312.00 | | 3 505 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 158 395.00 | 158 395.00 | | 158 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 072.00 | 159 072.00 | | 159 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 509 374.00 | 3 509 374.00 | | 3 509 374.00 |