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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 033 700.00 | 1 000 000.00 | 3 033 700.00 | 4 033 700.00 |
BZ Autres créances | 74 502.00 | | 74 502.00 | 74 502.00 |
CF Disponibilités | 81 865.00 | | 81 865.00 | 81 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 366.00 | | 156 366.00 | 156 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 190 066.00 | 1 000 000.00 | 3 190 066.00 | 4 190 066.00 |
CU Autres participations | 4 033 700.00 | 1 000 000.00 | 3 033 700.00 | 4 033 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 430 518.00 | 430 518.00 | | 430 518.00 |
DH Report à nouveau | -711 270.00 | | | -711 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 891 637.00 | -711 270.00 | | 1 891 637.00 |
DL TOTAL (I) | 1 621 885.00 | -269 752.00 | | 1 621 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 564 041.00 | 3 505 312.00 | | 1 564 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 140.00 | 4 062.00 | | 4 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 568 181.00 | 3 509 374.00 | | 1 568 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 190 066.00 | 3 239 622.00 | | 3 190 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 568 181.00 | 3 509 374.00 | | 1 568 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 983.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 892 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 892 151.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 892 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 886 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 613.00 | -5 379.00 | | -5 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 892 151.00 | 287 865.00 | | 1 892 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513.00 | 999 135.00 | | 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 891 637.00 | -711 270.00 | | 1 891 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 027 000.00 | | 6 700.00 | 4 027 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 033 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 033 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 027 000.00 | | 6 700.00 | 4 027 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VB T. V. A. | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VC Groupe et associés | 49 433.00 | 49 433.00 | | 49 433.00 |
VI Groupe et associés | 1 564 041.00 | 1 564 041.00 | | 1 564 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 379.00 | 24 379.00 | | 24 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 502.00 | 74 502.00 | | 74 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 568 181.00 | 1 568 181.00 | | 1 568 181.00 |