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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 396.00 | 104.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 110.00 | 16 380.00 | 34 730.00 | 51 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 931.00 | 18 776.00 | 407 156.00 | 425 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 931.00 | | 25 931.00 | 25 931.00 |
BZ Autres créances | 47 617.00 | | 47 617.00 | 47 617.00 |
CF Disponibilités | 379 206.00 | | 379 206.00 | 379 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 027.00 | | 453 027.00 | 453 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 958.00 | 18 776.00 | 860 182.00 | 878 958.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 150 826.00 | | | 150 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 791.00 | 151 326.00 | | 261 791.00 |
DL TOTAL (I) | 418 117.00 | 156 326.00 | | 418 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 796.00 | 261 781.00 | | 240 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 554.00 | 9 759.00 | | 7 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 493.00 | 51 966.00 | | 79 493.00 |
EA Autres dettes | 114 222.00 | 206 222.00 | | 114 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 065.00 | 529 727.00 | | 442 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 182.00 | 686 054.00 | | 860 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 494.00 | 7 494.00 | | 7 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 493.00 | 79 493.00 | | 79 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 222.00 | 114 222.00 | | 114 222.00 |
UX Autres créances clients | 25 931.00 | 25 931.00 | | 25 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 796.00 | 42 247.00 | 172 828.00 | 240 796.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 985.00 | | | 20 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 617.00 | 47 617.00 | | 47 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 821.00 | 73 821.00 | | 73 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 065.00 | 243 516.00 | 172 828.00 | 442 065.00 |