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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 267.00 | 30 351.00 | 51 916.00 | 82 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 288.00 | 32 851.00 | 424 437.00 | 457 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 954.00 | | 23 954.00 | 23 954.00 |
BZ Autres créances | 73 457.00 | | 73 457.00 | 73 457.00 |
CF Disponibilités | 419 212.00 | | 419 212.00 | 419 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 945.00 | | 516 945.00 | 516 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 232.00 | 32 851.00 | 941 381.00 | 974 232.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 412 617.00 | 150 826.00 | | 412 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 502.00 | 261 791.00 | | 243 502.00 |
DL TOTAL (I) | 661 619.00 | 418 117.00 | | 661 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 550.00 | 240 796.00 | | 198 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 250.00 | 60.00 | | 4 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 741.00 | 7 494.00 | | 14 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 000.00 | 79 493.00 | | 10 000.00 |
EA Autres dettes | 52 222.00 | 114 222.00 | | 52 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 763.00 | 442 065.00 | | 279 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 381.00 | 860 182.00 | | 941 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 776.00 | 14 075.00 | | 18 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 396.00 | 104.00 | | 2 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 380.00 | 13 971.00 | | 16 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 741.00 | 14 741.00 | | 14 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 222.00 | 52 222.00 | | 52 222.00 |
UX Autres créances clients | 23 954.00 | 23 954.00 | | 23 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 550.00 | 42 626.00 | 155 924.00 | 198 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 247.00 | | | 42 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 457.00 | 73 457.00 | | 73 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 733.00 | 97 733.00 | | 97 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 763.00 | 123 839.00 | 155 924.00 | 279 763.00 |