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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 577.00 | 630.00 | 946.00 | 1 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 423.00 | 7 369.00 | 11 053.00 | 18 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 000.00 | 8 000.00 | 142 000.00 | 150 000.00 |
BT Marchandises | 7 425.00 | | 7 425.00 | 7 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
BZ Autres créances | 158 876.00 | | 158 876.00 | 158 876.00 |
CF Disponibilités | 100 042.00 | | 100 042.00 | 100 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 619.00 | | 270 619.00 | 270 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 619.00 | 8 000.00 | 412 619.00 | 420 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 34 216.00 | | | 34 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 588.00 | 34 216.00 | | 97 588.00 |
DL TOTAL (I) | 171 805.00 | 74 216.00 | | 171 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 634.00 | 150 116.00 | | 122 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 605.00 | 84 790.00 | | 103 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 662.00 | 3 642.00 | | 6 662.00 |
EA Autres dettes | | 1 641.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 910.00 | 6 878.00 | | 7 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 813.00 | 247 068.00 | | 240 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 619.00 | 321 285.00 | | 412 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 094.00 | 124 552.00 | | 146 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107 079.00 | | 107 079.00 | 107 079.00 |
FG Production vendue services | 102 257.00 | | 102 257.00 | 102 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 337.00 | | 209 337.00 | 209 337.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 632.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 883.00 | 1 546.00 | | 3 883.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 467.00 | 1 536.00 | | 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -401.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 762.00 | 188 765.00 | | 220 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 173.00 | 154 549.00 | | 123 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 588.00 | 34 216.00 | | 97 588.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 380.00 | 690.00 | | 1 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 605.00 | 103 605.00 | | 103 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 910.00 | 7 910.00 | | 7 910.00 |
UX Autres créances clients | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VB T. V. A. | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 634.00 | 27 915.00 | 94 719.00 | 122 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 457.00 | | | 27 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 552.00 | 157 552.00 | | 157 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 559.00 | 160 559.00 | | 160 559.00 |
VW T.V.A. | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 813.00 | 146 094.00 | 94 719.00 | 240 813.00 |